주식 선물 뜻과 거래방법 정리

안녕하세요. 주식 선물 뜻과 거래방법 정리 글 작성하겠습니다. 다들 현물과 선물의 차이를 알고계신가요?? 주식투자 하시는분들이라면 선물거래라는 시장을 분명 알고있으실겁니다. 그런데 좀 생소한 부분도 있으실텐데요. 오늘 제가 이 주제로 한번 설명드리고자합니다. 바로 시작하겠습니다.

 

1. 주식 선물 뜻

주식 선물(Stock Futures)은 미래의 특정 날짜에 특정 가격으로 기초 자산(개별 주식이나 주식 지수)을 사거나 팔기로 한 약정을 나타내는 파생 상품입니다. 주식 선물은 선물 계약이라는 금융 거래 형태의 일종으로, 계약당사자 간의 약정을 기반으로 합니다.

주식 선물의 주요 특징을 알려드리겠습니다.

레버리지 (비율)

주식 선물은 마진 거래이기 때문에 소액의 자본으로 큰 거래가 가능하여 높은 수익을 얻을 수 있지만, 레버리지를 사용함으로써 반대로 큰 손실을 입을 수도 있습니다.

공매도 가능

주식 선물 거래는 매수와 매도 중 어느 쪽에서든 시작할 수 있습니다. 따라서 주가가 하락할 것으로 예상되는 경우, 매도 포지션을 열고 나중에 매수해 포지션을 청산하는 방식으로 수익을 얻을 수 있습니다. 간단하게 설명드리자면. 올라갈것이냐, 내려갈것이냐, 를 두고 미래에 있을 일들을 미리 예측하여 수익을 얻는 구조라고 생각하시면됩니다.

옵션 포지션 확인하기

선물 만기일

선물 계약에는 만기일이 정해져 있으며, 거래를 청산하거나 연장해야 합니다. 보통 주식하실때 선물만기일 옵션만기일이다 하며 많이들어보셨을텐데요. 그 만기일을 이야기하는게 옵션,선물 만기를 뜻합니다.

헤지(Hedge) 가능

주식 선물은 기존 주식 포트폴리오의 리스크를 줄이는 목적으로 헤지 전략의 일환으로 사용될 수 있습니다.

주식 선물 거래는 금융 시장의 경험이 풍부하고, 높은 리스크를 허용할 수 있는 투자자들에게 인기가 있습니다. 그러나 잠재적인 손실이 커서 주의를 기울여야 하며, 거래하기 전에 시장 분석과 리스크 관리 전략을 세우는 것이 중요합니다.

주식 선물을 간단하게 표현하자면, 돈을지불하고 주식 1주1주를 사는것이아닌,

예를 들어서 삼성전자가 지금 7만원인데 / 8만원을 간다 , 6만원을 간다 두가지 관점으로

하락에 배팅할지 상승에 배팅할지에 대해서 확인하고 결정하는 것 입니다. 말 그대로 정말 상승을했으면 상승한 만큼의 폭대로 수익이 나오는거구요, 하락이 그만큼 깊어지면 반대로 마이너스 손실이 커지겠죠.

하지만, 많은 전문가들이 기술적으로도 분석하여 수익을 내곤 있다곤합니다. 이건 뭐 참고사항으로만 알고 있으시길 바라겠습니다.

2. 주식 선물 거래방법

주식 선물은 미래의 특정 날짜에 기초 자산(주식 지수, 개별 주식 등)을 사거나 팔기로 약정한 파생 상품 거래입니다. 주식 선물을 거래하기 위해서는 아래의 단계를 따르면 됩니다.

증권사 계좌 개설

선물 거래를 위한 증권사 계좌를 개설합니다. 일반적으로 현물과 선물을 별도의 계좌로 관리하므로, 이미 현물 계좌가 있다면 선물 계좌를 추가로 개설해야 할 수도 있습니다. 여러 증권사가 있습니다. 키움증권, 삼성증권, 미래에셋 , 등등등 많은 증권사가있으니 참고하시기바랍니다.

계좌 입금

선물 계좌에 투자 자금을 입금합니다. 선물 거래는 마진 제도가 적용되므로, 실제 거래 금액의 일부분만으로 거래가 가능하지만, 리스크 관리를 위해 충분한 자금을 준비하는 것이 좋습니다.

거래 플랫폼 사용

증권사는 주식 선물 거래를 위한 거래 플랫폼(웹사이트, 모바일 앱, 전용 트레이딩 프로그램 등)을 제공합니다. 해당 플랫폼에 로그인하여 거래 계좌를 연결하고, 주식 선물 거래에 필요한 기능을 확인합니다.

주식 선물 종목 선택

거래하려는 주식 선물 종목을 선택합니다. 일반적으로 주식 지수 선물(예: KOSPI200 선물)과 개별 주식 선물 중에서 선택할 수 있습니다.

선물 거래 전략 수립

선물 거래를 진행하기 전에 거래 전략을 수립합니다. 주식 선물의 매매는 매수 또는 매도로 시작할 수 있으며, 시장 상황 및 개인적인 투자 목표에 따라 전략을 세울 수 있습니다.

주문 및 청산

거래 플랫폼을 이용해 주식 선물 주문을 넣고 거래를 실행합니다. 주식 선물을 매수 또는 매도해서 포지션을 열면, 결국 반대되는 매도 또는 매수 주문을 통해 포지션을 청산해야 합니다. 예상한 손익이나 위험 부담에 따라 청산 시점을 결정할 수 있습니다.

수익 및 손실 관리

주식 선물 거래는 높은 리스크를 수반하므로, 수익과 손실을 적절하게 관리하는 것이 중요합니다. 예상치 못한 시장 변동이 발생할 경우, 스톱로스 또는 다른 리스크 관리 전략을 사용하여 손실을 최소화할 수 있습니다.

주의: 주식 선물 거래는 높은 리스크를 가지고 있으며, 경험과 지식이 부족한 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 거래 전에 충분한 이해와 리스크 관리 전략을 세워야 합니다.

선물 지수 확인하기

3. 주식 선물과 옵션의 차이점

주식 선물과 옵션은 모두 파생상품의 일종으로서 , 기초 자산의 가격 변동에 따른 그 가치가 결정되는 금융 상품이에요. 그러나 이 두 상품은 거래 방식및 권리와의무 , 위험 수준등 여러면에서 다른 차이점이 분명있습니다.

선물및 옵션의 기본개념

• 선물(Futures): 미래의 특정 시점에 기초 자산을 사전에 정해진 가격으로 매매하기로 하는 계약입니다. 선물 계약을 체결할 때, 매수자와 매도자 모두 미래에 자산을 거래할 의무가 있습니다.
• 옵션(Options): 미래의 특정 시점에 기초 자산을 사전에 정해진 가격으로 매매할 수 있는 권리를 매매하는 계약입니다. 옵션의 구매자는 권리를 행사할지 여부를 선택할 수 있지만, 판매자는 구매자의 결정에 따라 의무를 이행해야 합니다.

권리와 의무의 차이점

• 선물: 계약 당사자 모두가 미래에 자산을 매매할 의무가있으며, 가격 변동 위험을 방어할 수 있는 수단이 될 수 있지만, 시장의 변동성이 클 경우 큰 손실을 입을 수도 있답니다.
• 옵션: 옵션의 구매자는 권리만 가지고 있으며, 매매할지 여부를 선택할 수 있어요. 반면, 옵션의 판매자는 구매자의 결정에 따라 의무를 이행해야 하고, 이로 인해 옵션은 구매자에게는 상대적으로 낮은 위험을, 판매자에게는 높은 위험을 가지게 됩니다.

위험과 레버리지

• 선물: 선물 거래는 높은 레버리지를 가지고 있어, 작은 자본으로 큰 거래를 할 수 있습니다. 하지만 이는 높은 수익뿐만 아니라 높은 손실 위험도 수반합니다.
• 옵션: 옵션 거래는 선물보다 더 높은 레버리지를 가질 수 있으며, 특히 옵션의 구매자는 투자한 금액 이상의 손실을 입지 않는다는 이점이 있습니다. 그러나 옵션의 판매자는 무한한 손실의 위험에 노출될 수 있습니다.

각각의 선물과 옵션은 특성및 위험 요소가 각각 다르며, 투자자 본인은 투자 목표와 위험 감수 능력에 맞춰서 적적하게 상품을 선택하여 투자를 하셔야합니다. 이러한 차이점을 이해하는 것은 투자 전략을 수립하는데 있어서 매우 중요하답니다.

더 나아가, 현물과 선물 , 옵션 , 펀드 , ETF 등의 여러가지 투자상품이 있지만 각각의 리스크도 다르며, 각각 다다르기에 이 점을 잘 참고하시고 꼭 공부도 한뒤에 투자를 하시길 바랍니다.

 

4. 주식 공매도 알아보세요

주식 공매도에 대해서 알고 싶으신분들은 아래 링크를 클릭하셔서 들어가시면 공매도 관련하여 정리한 자료가 있으니 선물거래에대한 이해가 조금더 빨리 되실겁니다.

공매도 글 바로가기

오늘 이렇게 주식 선물 뜻과 거래방법 정리에 대해 알아봤는데요. 다들 유익한 시간이되셨을가요 ?? 주식하실때 다들 선물거래에대해서 많이 궁금하셨을텐데 궁금증이 풀리셨길바라겠습니다.

그리고 투자는 항상 리스크를 생각하여 항상 신중하게 판단하셔서 해야한다는 점은 우리 잊지말고 투자를합시다. 요즘 경기가 어려워지면서 부업을 많이알아보거나, 투자에 관심이 다들 많아지신것 같습니다.

하지만, 남들이 잘된다고 무턱대고 했다간 큰일날수 있으니 주의하시길 바라며, 다음에 더 좋은 주제로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.